| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 614.00 | 30 994.00 | 6 620.00 | 37 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 722.00 | 34 013.00 | 6 710.00 | 40 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
BZ Autres créances | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 287.00 | 34 013.00 | 43 274.00 | 77 287.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
DH Report à nouveau | -22 080.00 | -23 788.00 | | -22 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 892.00 | 1 708.00 | | -5 892.00 |
DL TOTAL (I) | 7 476.00 | 13 368.00 | | 7 476.00 |
DP Provisions pour risques | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 922.00 | 13 011.00 | | 11 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 309.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 10 172.00 | | 5 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 720.00 | 22 579.00 | | 15 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 673.00 | 46 071.00 | | 33 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 274.00 | 61 565.00 | | 43 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 047.00 | | 182 047.00 | 182 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 047.00 | | 182 047.00 | 182 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 408.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 368.00 | 35 350.00 | | 27 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 1 482.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 1 482.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -1 065.00 | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 306.00 | 233 098.00 | | 187 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 198.00 | 231 389.00 | | 193 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 892.00 | 1 708.00 | | -5 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 230.00 | 3 783.00 | | 30 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 230.00 | 3 783.00 | | 30 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 673.00 | 31 275.00 | 2 399.00 | 33 673.00 |