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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 387.00 | 213.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 648.00 | 1 269.00 | 1 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 450.00 | 1 034.00 | 9 416.00 | 10 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 165 453.00 | | 165 453.00 | 165 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 100.00 | | 174 100.00 | 174 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 551.00 | 1 034.00 | 183 516.00 | 184 551.00 |
CU Autres participations | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 10 305.00 | 4 989.00 | | 10 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860.00 | 5 316.00 | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 19 745.00 | 18 885.00 | | 19 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 6 029.00 | | 3 372.00 |
EA Autres dettes | 104 399.00 | 86 086.00 | | 104 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 771.00 | 138 998.00 | | 163 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 516.00 | 157 883.00 | | 183 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 796.00 | | 1 477.00 | 20 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 823.00 | 10 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 900.00 | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 923.00 | 1 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | 600.00 | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 965.00 | | 875.00 | 6 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | 2.00 | 2 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 036.00 | 821.00 | 11 823.00 | 12 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 387.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 136.00 | 435.00 | 5 923.00 | 6 136.00 |