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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 815.00 | | 205 815.00 | 205 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 894.00 | 44 501.00 | 3 393.00 | 47 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 481.00 | 86 358.00 | 87 122.00 | 173 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 335.00 | 141 759.00 | 322 576.00 | 464 335.00 |
BT Marchandises | 235 709.00 | | 235 709.00 | 235 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 552.00 | 483.00 | 35 069.00 | 35 552.00 |
BZ Autres créances | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 327.00 | 483.00 | 291 844.00 | 292 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 662.00 | 142 242.00 | 614 420.00 | 756 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DG Autres réserves | 121 117.00 | 120 123.00 | | 121 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 710.00 | 994.00 | | 5 710.00 |
DL TOTAL (I) | 296 064.00 | 290 354.00 | | 296 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 105.00 | 138 544.00 | | 113 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 453.00 | 27 654.00 | | 26 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 355.00 | 476 195.00 | | 318 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 420.00 | 766 548.00 | | 614 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 240.00 | 414 221.00 | | 284 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 789.00 | 158 783.00 | | 104 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 232.00 | | 102.00 | 464 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 714.00 | | | 216 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 374.00 | | | 221 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 144.00 | | 102.00 | 26 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 482.00 | | | 116 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 583.00 | | | 105 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 104.00 | 113 104.00 | | 113 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
UX Autres créances clients | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578.00 | | | 578.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 747.00 | 111 747.00 | | 111 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 152.00 | 27 037.00 | 34 115.00 | 61 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 475.00 | 51 172.00 | 22 303.00 | 73 475.00 |
VW T.V.A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 355.00 | 284 240.00 | 34 115.00 | 318 355.00 |