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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 937.00 | 15 653.00 | 11 284.00 | 26 937.00 |
040 Immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 789.00 | 15 752.00 | 12 037.00 | 27 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
072 Créances – Autres | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
084 Disponibilités | 223 165.00 | | 223 165.00 | 223 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 880.00 | | 264 880.00 | 264 880.00 |
110 Total général Actif | 292 669.00 | 15 752.00 | 276 917.00 | 292 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 471.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 751.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
222 Production stockée | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 184.00 | | | 309 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 847.00 | | | 847.00 |
242 Autres charges externes. | 45 513.00 | | | 45 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 559.00 | | | 120 559.00 |
252 Charges sociales | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 053.00 | | | 316 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 869.00 | | | -6 869.00 |
280 Produits financiers | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 828.00 | | | -2 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |