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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 360.00 | 77 941.00 | 18 420.00 | 96 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 910.00 | 77 941.00 | 25 970.00 | 103 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
072 Créances – Autres | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
084 Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
110 Total général Actif | 117 427.00 | 77 941.00 | 39 487.00 | 117 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 11.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 851.00 | 175 584.00 | | 174 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 312.00 | 1 285.00 | | 1 312.00 |
230 Autres produits | 6 747.00 | 53.00 | | 6 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 910.00 | 176 922.00 | | 182 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 600.00 | 81 850.00 | | 80 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | -151.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 47 554.00 | 49 560.00 | | 47 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 1 766.00 | | 1 837.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 774.00 | 42 812.00 | | 28 774.00 |
252 Charges sociales | 10 107.00 | 11 818.00 | | 10 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 392.00 | 6 625.00 | | 8 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 367.00 | 194 281.00 | | 177 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 543.00 | -17 359.00 | | 5 543.00 |
294 Charges financières | 1 041.00 | 1 070.00 | | 1 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | 900.00 | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 840.00 | -19 330.00 | | 3 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 528.00 | | | 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 808.00 | | | 101 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |