| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 595.00 | 3 765.00 | 830.00 | 4 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 595.00 | 3 765.00 | 830.00 | 4 595.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 453.00 | | 105 453.00 | 105 453.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 073.00 | | 149 073.00 | 149 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 668.00 | 3 765.00 | 149 903.00 | 153 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 564.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
DH Report à nouveau | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 568.00 | 31 053.00 | | 29 568.00 |
DL TOTAL (I) | 73 659.00 | 44 090.00 | | 73 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 873.00 | 26 713.00 | | 38 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 1 748.00 | | 5 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 123.00 | 28 957.00 | | 29 123.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 245.00 | 60 018.00 | | 76 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 903.00 | 104 108.00 | | 149 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FD Production vendue biens | 123 295.00 | | 123 295.00 | 123 295.00 |
FG Production vendue services | 17 724.00 | 7 425.00 | 25 149.00 | 17 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 514.00 | 7 425.00 | 148 939.00 | 141 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 089.00 | 5 596.00 | | 9 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 836.00 | 141 164.00 | | 149 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 268.00 | 110 111.00 | | 120 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 568.00 | 31 053.00 | | 29 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 568.00 | 1 177.00 | | 29 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 4 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 4 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 051.00 | 858.00 | 144.00 | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051.00 | 858.00 | 144.00 | 3 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 105 453.00 | | | 105 453.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 940.00 | 112 940.00 | | 112 940.00 |
VW T.V.A. | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 245.00 | 76 245.00 | | 76 245.00 |