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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 582.00 | 12 339.00 | 1 243.00 | 13 582.00 |
040 Immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 830.00 | 12 339.00 | 2 491.00 | 14 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
060 Stock marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
072 Créances – Autres | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
084 Disponibilités | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
110 Total général Actif | 40 335.00 | 12 339.00 | 27 996.00 | 40 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 839.00 | | | 185 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83.00 | | | 83.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 067.00 | | |
230 Autres produits | 274.00 | | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 078.00 | | | 91 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -204.00 | | | -204.00 |
242 Autres charges externes. | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
252 Charges sociales | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 837.00 | | | 837.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 965.00 | | | 185 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 679.00 | | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32.00 | | | 32.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32.00 | | | 32.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32.00 | | | 32.00 |