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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 229 552.00 | | 229 552.00 | 229 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 987.00 | 183 133.00 | 5 854.00 | 188 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 676.00 | 102 857.00 | 16 819.00 | 119 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 604.00 | 286 156.00 | 255 448.00 | 541 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BT Marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CF Disponibilités | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | -715.00 | | -715.00 | -715.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 311.00 | | 58 311.00 | 58 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 915.00 | 286 156.00 | 313 759.00 | 599 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 090.00 | | | 97 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 152.00 | | | -24 152.00 |
DL TOTAL (I) | 154 525.00 | | | 154 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 234.00 | | | 159 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 759.00 | | | 313 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 369.00 | | | 133 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 158.00 | | 4 513.00 | 538 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 541 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 308 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 718.00 | | | 229 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 216.00 | | 4 513.00 | 305 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 815.00 | 11 408.00 | 1 067.00 | 275 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 649.00 | 11 408.00 | 1 067.00 | 275 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 115.00 | 27 249.00 | 25 866.00 | 53 115.00 |
VI Groupe et associés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | -715.00 | | | -715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 169.00 | 14 945.00 | 3 224.00 | 18 169.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 234.00 | 133 369.00 | 25 866.00 | 159 234.00 |