| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 841.00 | 598.00 | 7 243.00 | 7 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 160.00 | 37 063.00 | 78 097.00 | 115 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 751.00 | 37 661.00 | 86 090.00 | 123 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 337.00 | 66.00 | 51 271.00 | 51 337.00 |
BZ Autres créances | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 43 429.00 | | 43 429.00 | 43 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 769.00 | 66.00 | 95 703.00 | 95 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 520.00 | 37 727.00 | 181 793.00 | 219 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 700.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 19 157.00 | 2 000.00 | | 19 157.00 |
DH Report à nouveau | | -10 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 539.00 | 29 494.00 | | 31 539.00 |
DL TOTAL (I) | 82 595.00 | 51 057.00 | | 82 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 670.00 | 58 926.00 | | 58 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 006.00 | 25 272.00 | | 19 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 768.00 | 10 933.00 | | 12 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 754.00 | 11 746.00 | | 8 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 198.00 | 106 877.00 | | 99 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 793.00 | 157 933.00 | | 181 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 353.00 | 201 825.00 | 328 178.00 | 126 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 353.00 | 201 825.00 | 328 178.00 | 126 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 101.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 38.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 139.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -138.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 3 442.00 | | 5 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 060.00 | 343 485.00 | | 335 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 522.00 | 313 991.00 | | 303 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 539.00 | 29 494.00 | | 31 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 553.00 | 20 807.00 | | 6 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 488.00 | | 43 264.00 | 80 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 738.00 | | 43 264.00 | 79 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 859.00 | 23 802.00 | | 13 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 859.00 | 23 802.00 | | 13 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 586.00 | 41 921.00 | 16 665.00 | 58 586.00 |
VI Groupe et associés | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 090.00 | 52 274.00 | 816.00 | 53 090.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 198.00 | 82 533.00 | 16 665.00 | 99 198.00 |