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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 949 000.00 | | 2 949 000.00 | 2 949 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 510.00 | 945.00 | 2 565.00 | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 189.00 | 157 697.00 | 42 491.00 | 200 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 566.00 | 170 953.00 | 3 000 613.00 | 3 171 566.00 |
BT Marchandises | 170 579.00 | | 170 579.00 | 170 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 825.00 | 1 617.00 | 154 208.00 | 155 825.00 |
BZ Autres créances | 342 879.00 | | 342 879.00 | 342 879.00 |
CF Disponibilités | 129 323.00 | | 129 323.00 | 129 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 656.00 | 1 617.00 | 801 039.00 | 802 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 223.00 | 172 570.00 | 3 801 653.00 | 3 974 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 694 656.00 | 325 609.00 | | 694 656.00 |
DH Report à nouveau | | 35 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 284.00 | 333 310.00 | | 471 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 940.00 | 782 656.00 | | 1 253 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 028.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 028.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133 335.00 | 2 393 259.00 | | 2 133 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 097.00 | 400 001.00 | | 301 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 090.00 | 93 981.00 | | 113 090.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 713.00 | 2 887 241.00 | | 2 547 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 653.00 | 3 675 925.00 | | 3 801 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 722.00 | 742 977.00 | | 683 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 052.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 603.00 | | 5 013.00 | 3 166 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 3 171 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 961 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 203 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 961 311.00 | | | 2 961 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 735.00 | | 5 013.00 | 198 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 528.00 | 19 471.00 | 46.00 | 151 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 218.00 | 19 471.00 | 46.00 | 139 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
6T Sur comptes clients | 6 261.00 | 1 617.00 | 6 261.00 | 6 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 261.00 | 1 617.00 | 6 261.00 | 6 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 289.00 | 1 617.00 | 12 289.00 | 12 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 097.00 | 301 097.00 | | 301 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 174.00 | | | 154 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VC Groupe et associés | 279 272.00 | | | 279 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130 233.00 | 266 241.00 | 1 070 299.00 | 2 130 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 468.00 | | | 258 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 075.00 | 504 424.00 | 1 651.00 | 506 075.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 712.00 | 683 720.00 | 1 070 299.00 | 2 547 712.00 |