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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 160.00 | 28 178.00 | 2 982.00 | 31 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 997.00 | 29 015.00 | 2 982.00 | 31 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
BZ Autres créances | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CF Disponibilités | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 737.00 | | 106 737.00 | 106 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 734.00 | 29 015.00 | 109 719.00 | 138 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 83 286.00 | | | 83 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 90 466.00 | | | 90 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
EA Autres dettes | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 719.00 | | | 109 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 878.00 | 2 850.00 | 60 728.00 | 57 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 878.00 | 2 850.00 | 60 728.00 | 57 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 065.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 837.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 946.00 | 6 068.00 | | 22 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 109.00 | 6 068.00 | | 22 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
VW T.V.A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
ST Autres comptes | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
YT Sous‐traitance | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |