| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 878.00 | 3 694.00 | 41 184.00 | 44 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 196.00 | 60 661.00 | 33 536.00 | 94 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 208.00 | 64 354.00 | 75 854.00 | 140 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 855.00 | | 411 855.00 | 411 855.00 |
BZ Autres créances | 223 930.00 | | 223 930.00 | 223 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CF Disponibilités | 69 675.00 | | 69 675.00 | 69 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 978.00 | | 712 978.00 | 712 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 186.00 | 64 354.00 | 788 832.00 | 853 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 614.00 | | | 138 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 627.00 | | | 164 627.00 |
DL TOTAL (I) | 308 241.00 | | | 308 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 598.00 | | | 127 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 560.00 | | | 237 560.00 |
EA Autres dettes | 88 136.00 | | | 88 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 591.00 | | | 480 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 832.00 | | | 788 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 368.00 | | | 488 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 984.00 | | 1 205 984.00 | 1 205 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 984.00 | | 1 205 984.00 | 1 205 984.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 080.00 | | | -4 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 870.00 | | | 73 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 984.00 | | | 1 205 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 356.00 | | | 1 041 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 627.00 | | | 164 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 598.00 | | 26 610.00 | 113 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 464.00 | | 26 610.00 | 112 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 224.00 | 24 343.00 | | 25 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 224.00 | 24 343.00 | | 25 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 598.00 | 127 598.00 | | 127 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 136.00 | 88 136.00 | | 88 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 411 855.00 | | | 411 855.00 |
VB T. V. A. | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
VI Groupe et associés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 291.00 | | | 145 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 669.00 | 635 535.00 | 1 134.00 | 636 669.00 |
VW T.V.A. | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 821.00 | 488 368.00 | 12 453.00 | 500 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
ST Autres comptes | 164 883.00 | | | 164 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
YT Sous‐traitance | 459 469.00 | | | 459 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 005.00 | | | 647 005.00 |