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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 294.00 | 305.00 | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 870.00 | 7 178.00 | 693.00 | 7 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 908.00 | 111 826.00 | 45 081.00 | 156 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 000.00 | 120 298.00 | 52 702.00 | 173 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 464.00 | | 274 464.00 | 274 464.00 |
BZ Autres créances | 115 354.00 | | 115 354.00 | 115 354.00 |
CF Disponibilités | 52 539.00 | | 52 539.00 | 52 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 521.00 | | 446 521.00 | 446 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 521.00 | 120 298.00 | 499 223.00 | 619 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 702.00 | 216 235.00 | | 284 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 081.00 | 68 467.00 | | 59 081.00 |
DL TOTAL (I) | 354 783.00 | 295 702.00 | | 354 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | 15 492.00 | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 41 431.00 | | 1 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 838.00 | 148 000.00 | | 134 838.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | 3 575.00 | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 440.00 | 208 498.00 | | 144 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 223.00 | 504 199.00 | | 499 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
FG Production vendue services | 1 547 342.00 | | 1 547 342.00 | 1 547 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 217.00 | | 1 551 217.00 | 1 551 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 1 922.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 1 922.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 489.00 | 2 358.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | 2 358.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | -436.00 | | -1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 215.00 | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 360.00 | 1 608 009.00 | | 1 555 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 279.00 | 1 539 542.00 | | 1 496 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 081.00 | 68 467.00 | | 59 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 749.00 | | 16 833.00 | 168 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 582.00 | 173 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 582.00 | 164 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 527.00 | | 16 833.00 | 160 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 345.00 | 26 046.00 | 11 093.00 | 105 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 467.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 517.00 | 25 580.00 | 11 093.00 | 104 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
UX Autres créances clients | 274 464.00 | | | 274 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VI Groupe et associés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 605.00 | 393 982.00 | 6 624.00 | 400 605.00 |
VW T.V.A. | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 440.00 | 144 440.00 | | 144 440.00 |