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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 793.00 | 56 209.00 | 64 584.00 | 120 793.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 839.00 | 56 209.00 | 64 630.00 | 120 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
072 Créances – Autres | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 83 018.00 | | 83 018.00 | 83 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 280.00 | | 199 280.00 | 199 280.00 |
110 Total général Actif | 320 119.00 | 56 209.00 | 263 910.00 | 320 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 217.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 022.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 910.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 390.00 | 5 999.00 | 5 391.00 | 11 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 058.00 | 936.00 | 3 122.00 | 4 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 030.00 | 85 018.00 | 52 012.00 | 137 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 231 352.00 | | 231 352.00 | 231 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 602.00 | | 321 602.00 | 321 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 631.00 | 85 018.00 | 373 613.00 | 458 631.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 615.00 | 78 084.00 | 40 531.00 | 118 615.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 455.00 | 13 051.00 | | 205 455.00 |
222 Production stockée | -12 382.00 | 40 564.00 | | -12 382.00 |
224 Production immobilisée | 39 282.00 | 15 570.00 | | 39 282.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 360.00 | 69 186.00 | | 232 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 761.00 | 27 570.00 | | 107 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 646.00 | 2 403.00 | | 2 646.00 |
242 Autres charges externes. | 59 877.00 | 32 311.00 | | 59 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 579.00 | 5 120.00 | | 35 579.00 |
252 Charges sociales | 5 985.00 | 1 255.00 | | 5 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 672.00 | 19 641.00 | | 25 672.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 8.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 835.00 | 88 309.00 | | 238 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 475.00 | -19 123.00 | | -6 475.00 |
280 Produits financiers | 442.00 | | | 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 059.00 | 10 016.00 | | 12 059.00 |
294 Charges financières | 827.00 | 106.00 | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 108.00 | -4 311.00 | | -10 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 217.00 | -4 901.00 | | 15 217.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | | | 206.00 |
DH Report à nouveau | 3 915.00 | -11 096.00 | | 3 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 627.00 | 15 217.00 | | 39 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 346.00 | 21 313.00 | | 15 346.00 |
DL TOTAL (I) | 89 094.00 | 55 435.00 | | 89 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970.00 | 46 022.00 | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 23 729.00 | 27 861.00 | | 23 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 520.00 | 208 476.00 | | 284 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 613.00 | 263 910.00 | | 373 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 273 538.00 | | 273 538.00 | 273 538.00 |
FG Production vendue services | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 999.00 | | 278 999.00 | 278 999.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 9 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 809.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 351.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 166.00 | 12 059.00 | | 10 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 531.00 | 12 059.00 | | 10 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 90.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 90.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 962.00 | 11 969.00 | | 8 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 314.00 | -10 108.00 | | -2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 129.00 | 244 861.00 | | 306 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 502.00 | 229 644.00 | | 266 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 627.00 | 15 217.00 | | 39 627.00 |