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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
AH Fonds commercial | 84 319.00 | | 84 319.00 | 84 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 352.00 | 77 067.00 | -715.00 | 76 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 415.00 | 224 138.00 | 77 277.00 | 301 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 059.00 | 314 131.00 | 195 928.00 | 510 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 166.00 | | 166 166.00 | 166 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 325.00 | 1 144.00 | 110 181.00 | 111 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 023.00 | | 217 023.00 | 217 023.00 |
CF Disponibilités | 271 440.00 | | 271 440.00 | 271 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 407.00 | | 60 407.00 | 60 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 714.00 | 1 144.00 | 855 570.00 | 856 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 773.00 | 315 275.00 | 1 051 498.00 | 1 366 773.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 934.00 | 162 934.00 | | 162 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 047.00 | 125 663.00 | | 136 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 124.00 | 100 385.00 | | 124 124.00 |
DL TOTAL (I) | 447 398.00 | 413 274.00 | | 447 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 246.00 | 109 311.00 | | 108 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 762.00 | 291 130.00 | | 297 762.00 |
EA Autres dettes | 3 987.00 | 900.00 | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 100.00 | 610 938.00 | | 604 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 498.00 | 1 024 212.00 | | 1 051 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 170 761.00 | | 3 170 761.00 | 3 170 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 761.00 | | 3 170 761.00 | 3 170 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 821.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 917.00 | 8 066.00 | | 27 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 917.00 | 16 887.00 | | 27 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | 1 306.00 | | 1 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 385.00 | 6 647.00 | | 18 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 878.00 | 7 954.00 | | 19 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 039.00 | 8 933.00 | | 8 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 168.00 | 38 343.00 | | 64 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 015.00 | 3 189 239.00 | | 3 231 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 891.00 | 3 088 854.00 | | 3 106 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 124.00 | 100 385.00 | | 124 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 092.00 | 92 875.00 | | 96 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 762.00 | | | 297 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 348.00 | 202 085.00 | | 225 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 854.00 | | | 495 854.00 |