| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 595.00 | | 63 595.00 | 63 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
072 Créances – Autres | 80 547.00 | | 80 547.00 | 80 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 324.00 | | 154 324.00 | 154 324.00 |
110 Total général Actif | 158 924.00 | | 158 924.00 | 158 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 921.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 51 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 924.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BZ Autres créances | 75 949.00 | | 75 949.00 | 75 949.00 |
CF Disponibilités | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 583.00 | | 86 583.00 | 86 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 183.00 | | 91 183.00 | 91 183.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 788.00 | 233 656.00 | | 53 788.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -780.00 | | | -780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 788.00 | 233 657.00 | | 53 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -14 994.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 937.00 | 199 682.00 | | 55 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 423.00 | | 431.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
262 Autres charges | | 210.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 047.00 | 185 321.00 | | 84 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 259.00 | 48 335.00 | | -30 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 108.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 259.00 | 40 227.00 | | -30 259.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 922.00 | 37 181.00 | | 6 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 263.00 | -30 259.00 | | -45 263.00 |
DL TOTAL (I) | -34 341.00 | 10 922.00 | | -34 341.00 |
DP Provisions pour risques | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 793.00 | 66 914.00 | | 52 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 24 603.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 231.00 | 5 087.00 | | 5 231.00 |
EA Autres dettes | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 346.00 | 98 774.00 | | 74 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 183.00 | 160 875.00 | | 91 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 346.00 | 98 774.00 | | 74 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 171.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
FD Production vendue biens | 112 101.00 | | 112 101.00 | 112 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 101.00 | | 112 101.00 | 112 101.00 |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 931.00 | 53 788.00 | | 113 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 194.00 | 84 047.00 | | 159 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 263.00 | -30 259.00 | | -45 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
UX Autres créances clients | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VI Groupe et associés | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 487.00 | 79 487.00 | | 79 487.00 |
VW T.V.A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 346.00 | 74 346.00 | | 74 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 093.00 | 5 887.00 | | 1 093.00 |
ST Autres comptes | 998.00 | 9 559.00 | | 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 400.00 | | |
YT Sous‐traitance | 69 294.00 | 18 407.00 | | 69 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 941.00 | 19 685.00 | | 23 941.00 |
YW Taxe professionnelle | | 431.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 431.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 326.00 | 55 937.00 | | 95 326.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |