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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 232.00 | 563.00 | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 086.00 | 29 589.00 | 100 497.00 | 130 086.00 |
040 Immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 121.00 | 29 820.00 | 107 300.00 | 137 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
060 Stock marchandises | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 849.00 | | 216 849.00 | 216 849.00 |
072 Créances – Autres | 90 490.00 | | 90 490.00 | 90 490.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 754.00 | | 365 754.00 | 365 754.00 |
110 Total général Actif | 502 875.00 | 29 820.00 | 473 054.00 | 502 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 433.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 70 616.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 177 730.00 | 265 705.00 | | 1 177 730.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 177 757.00 | 336 322.00 | | 1 177 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 711.00 | 103 873.00 | | 506 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 200.00 | 18 382.00 | | -6 200.00 |
242 Autres charges externes. | 483 371.00 | 130 067.00 | | 483 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 111.00 | | | 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 3 475.00 | | 1 465.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 038.00 | 27 000.00 | | 85 038.00 |
252 Charges sociales | 20 249.00 | 10 415.00 | | 20 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 316.00 | 5 505.00 | | 24 316.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 88.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 114 992.00 | 298 803.00 | | 1 114 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 765.00 | 37 520.00 | | 62 765.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | | | 133.00 |
294 Charges financières | 1 279.00 | 1 206.00 | | 1 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 725.00 | 5 447.00 | | 11 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 124.00 | 30 866.00 | | 47 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 795.00 | | | 795.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 895.00 | | | 58 895.00 |