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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 912.00 | 227.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 872.00 | 2 615.00 | 1 256.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 012.00 | 3 527.00 | 4 484.00 | 8 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 75 413.00 | | 75 413.00 | 75 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 169.00 | | 78 169.00 | 78 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 181.00 | 3 527.00 | 82 653.00 | 86 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
DL TOTAL (I) | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
EA Autres dettes | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 653.00 | | | 82 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 299.00 | | 69 299.00 | 69 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 299.00 | | 69 299.00 | 69 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 227.00 | | | 72 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 826.00 | | 1 186.00 | 6 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686.00 | | 1 186.00 | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772.00 | 755.00 | | 2 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 228.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | 527.00 | | 2 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
ST Autres comptes | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 471.00 | | | 26 471.00 |