| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 478.00 | 17 545.00 | 14 933.00 | 32 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 817.00 | 8 123.00 | 11 694.00 | 19 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 295.00 | 25 667.00 | 171 628.00 | 197 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 53 943.00 | | 53 943.00 | 53 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 125.00 | 25 667.00 | 229 458.00 | 255 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | -1 141.00 | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 615.00 | 5 112.00 | | 25 615.00 |
DL TOTAL (I) | 36 786.00 | 13 970.00 | | 36 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 338.00 | 93 035.00 | | 76 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 445.00 | 102 735.00 | | 107 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 3 769.00 | | 4 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 275.00 | 6.00 | | 4 275.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 672.00 | 199 554.00 | | 192 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 458.00 | 213 524.00 | | 229 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 438.00 | 123 320.00 | | 116 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 445.00 | | | 107 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 112.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 1 473.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -1 473.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | 85.00 | | 4 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 233.00 | 160 307.00 | | 180 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 618.00 | 155 195.00 | | 154 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 615.00 | 5 112.00 | | 25 615.00 |