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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 156.00 | 294.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 692.00 | 25 398.00 | 30 294.00 | 55 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 232.00 | 25 554.00 | 1 380 678.00 | 1 406 232.00 |
BT Marchandises | 98 730.00 | | 98 730.00 | 98 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BZ Autres créances | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 513.00 | | 78 513.00 | 78 513.00 |
CF Disponibilités | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 889.00 | | 358 889.00 | 358 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 121.00 | 25 554.00 | 1 739 567.00 | 1 765 121.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 120 433.00 | | | 120 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 433.00 | | | 138 433.00 |
DL TOTAL (I) | 316 633.00 | | | 316 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 614.00 | | | 1 172 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 462.00 | | | 104 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 991.00 | | | 85 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 933.00 | | | 1 422 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 567.00 | | | 1 739 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 452.00 | | | 348 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 252 033.00 | | 2 252 033.00 | 2 252 033.00 |
FG Production vendue services | 76 373.00 | | 76 373.00 | 76 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 406.00 | | 2 328 406.00 | 2 328 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 554.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 842.00 | | | 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 098.00 | | | 2 339 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 665.00 | | | 2 200 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 433.00 | | | 138 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 406 232.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 554.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
UX Autres créances clients | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 614.00 | 98 133.00 | 415 880.00 | 1 172 614.00 |
VI Groupe et associés | 102 964.00 | 102 964.00 | | 102 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 386.00 | | | 127 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VP Divers | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 933.00 | 348 452.00 | 415 880.00 | 1 422 933.00 |