| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 299.00 | 7 642.00 | 31 656.00 | 39 299.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 347.00 | 7 675.00 | 31 671.00 | 39 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
072 Créances – Autres | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
084 Disponibilités | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 773.00 | | 50 773.00 | 50 773.00 |
110 Total général Actif | 90 120.00 | 7 675.00 | 82 445.00 | 90 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 377.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 815.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 719.00 | | | 115 719.00 |
222 Production stockée | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 972.00 | | | 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 691.00 | | | 139 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 236.00 | | | 65 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
242 Autres charges externes. | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
252 Charges sociales | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 737.00 | | | 118 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 804.00 | | | 20 804.00 |