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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 352.00 | 12 653.00 | 41 699.00 | 54 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 552.00 | 12 653.00 | 144 899.00 | 157 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
072 Créances – Autres | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
084 Disponibilités | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
110 Total général Actif | 169 412.00 | 12 653.00 | 156 758.00 | 169 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 263.00 | | | 214 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46.00 | | | 46.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
230 Autres produits | 105.00 | | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 234.00 | | | 228 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 536.00 | | | 66 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -606.00 | | | -606.00 |
242 Autres charges externes. | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 494.00 | | | 55 494.00 |
252 Charges sociales | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 918.00 | | | 210 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
294 Charges financières | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 552.00 | | | 552.00 |