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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 090.00 | 845.00 | 15 245.00 | 16 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 977.00 | 76 232.00 | 15 746.00 | 91 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 449.00 | 141 100.00 | 51 349.00 | 192 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 624.00 | 218 176.00 | 84 447.00 | 302 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 044.00 | 218 176.00 | 124 867.00 | 343 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 626.00 | 4 767.00 | | 5 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 945.00 | 363 680.00 | | 364 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 373.00 | 114 237.00 | | 101 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 558.00 | 15 172.00 | | 8 558.00 |
242 Autres charges externes. | 92 100.00 | 96 987.00 | | 92 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 2 409.00 | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 869.00 | 118 519.00 | | 124 869.00 |
252 Charges sociales | 23 713.00 | 22 057.00 | | 23 713.00 |
262 Autres charges | 2 399.00 | 743.00 | | 2 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 884.00 | 157 835.00 | | 169 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 970.00 | -20 552.00 | | -6 970.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 84.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 950.00 | 4 281.00 | | 1 950.00 |
294 Charges financières | 2 450.00 | 2 442.00 | | 2 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 985.00 | 287.00 | | 1 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 391.00 | -18 917.00 | | -9 391.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
DH Report à nouveau | -18 917.00 | | | -18 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 391.00 | -18 917.00 | | -9 391.00 |
DL TOTAL (I) | 43 274.00 | 52 665.00 | | 43 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 304.00 | 21 453.00 | | 20 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 593.00 | 96 794.00 | | 81 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 867.00 | 149 459.00 | | 124 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 348.00 | 16 153.00 | 3 324.00 | 205 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 040.00 | 9 060.00 | | 132 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 593.00 | 65 935.00 | 15 659.00 | 81 593.00 |