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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 025.00 | 46 610.00 | 18 415.00 | 65 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 400.00 | 47 985.00 | 18 415.00 | 66 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
072 Créances – Autres | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
084 Disponibilités | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
110 Total général Actif | 87 442.00 | 47 985.00 | 39 457.00 | 87 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 555.00 | 171 857.00 | | 181 555.00 |
230 Autres produits | 1 011.00 | 5.00 | | 1 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 566.00 | 171 862.00 | | 182 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 919.00 | 72 629.00 | | 68 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | -1 400.00 | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 38 530.00 | 41 952.00 | | 38 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 1 642.00 | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 857.00 | 45 119.00 | | 46 857.00 |
252 Charges sociales | 7 647.00 | 3 439.00 | | 7 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 392.00 | 7 880.00 | | 8 392.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 043.00 | 171 264.00 | | 172 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 523.00 | 598.00 | | 10 523.00 |
290 Produits exceptionnels | | 255.00 | | |
294 Charges financières | 185.00 | 449.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 324.00 | 404.00 | | 10 324.00 |