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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 237.00 | 505 541.00 | 381 696.00 | 887 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 282.00 | 190 856.00 | 102 426.00 | 293 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 090.00 | 709 968.00 | 484 122.00 | 1 194 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 500.00 | | 513 500.00 | 513 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 376.00 | 4 315.00 | 179 061.00 | 183 376.00 |
BZ Autres créances | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CF Disponibilités | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 745 892.00 | 4 315.00 | 741 577.00 | 745 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 981.00 | 714 283.00 | 1 225 699.00 | 1 939 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 610.00 | 2 287.00 | | 2 610.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 433 867.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | 219.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 275.00 | 16 636.00 | | -426 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
DL TOTAL (I) | 96 164.00 | 498 250.00 | | 96 164.00 |
DN Avances conditionnées | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
DO TOTAL (II) | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 768.00 | 264 057.00 | | 247 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 071.00 | 108 727.00 | | 104 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 290.00 | 199 900.00 | | 504 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 901.00 | 110 222.00 | | 204 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 513.00 | 147 647.00 | | 21 513.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 33.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 556.00 | 830 586.00 | | 1 082 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 699.00 | 1 328 836.00 | | 1 225 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 115.00 | 489 783.00 | | 908 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 227.00 | | 21 863.00 | 1 172 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 227.00 | | 21 863.00 | 1 172 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 390.00 | 101 578.00 | | 608 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 390.00 | 101 578.00 | | 608 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 290.00 | 504 290.00 | | 504 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 709.00 | 134 709.00 | | 134 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 178 214.00 | | | 178 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VB T. V. A. | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 077.00 | 57 635.00 | 174 442.00 | 232 077.00 |
VI Groupe et associés | 104 071.00 | 104 071.00 | | 104 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 901.00 | 204 739.00 | 5 162.00 | 209 901.00 |
VW T.V.A. | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 557.00 | 908 115.00 | 174 442.00 | 1 082 557.00 |