| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 800.00 | 28 701.00 | 31 099.00 | 59 800.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 554.00 | 28 701.00 | 71 853.00 | 100 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
072 Créances – Autres | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
084 Disponibilités | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 887.00 | | 35 887.00 | 35 887.00 |
110 Total général Actif | 136 441.00 | 28 701.00 | 107 740.00 | 136 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 757.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 275.00 | | | 171 275.00 |
230 Autres produits | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 203.00 | | | 179 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -366.00 | | | -366.00 |
242 Autres charges externes. | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 271.00 | | | -3 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
252 Charges sociales | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
262 Autres charges | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 733.00 | | | 186 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 530.00 | | | -7 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 631.00 | | | -6 631.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 627.00 | | | 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |