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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 330.00 | 19 111.00 | 124 219.00 | 143 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 999.00 | 11 889.00 | 1 110.00 | 12 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 616.00 | 35 149.00 | 133 468.00 | 168 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 280.00 | | 76 280.00 | 76 280.00 |
BZ Autres créances | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 250.00 | | 155 250.00 | 155 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 866.00 | 35 149.00 | 288 717.00 | 323 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DH Report à nouveau | 90 804.00 | 126 238.00 | | 90 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 690.00 | -35 434.00 | | -12 690.00 |
DL TOTAL (I) | 92 304.00 | 104 994.00 | | 92 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 159.00 | 81 878.00 | | 65 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 905.00 | 68 323.00 | | 39 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 761.00 | 32 355.00 | | 51 761.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | 11 912.00 | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 413.00 | 194 468.00 | | 196 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 717.00 | 299 462.00 | | 288 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 616.00 | | | 168 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 478.00 | | | 160 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 863.00 | 11 286.00 | | 23 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 863.00 | 11 286.00 | | 23 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
UX Autres créances clients | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 159.00 | 37 522.00 | 27 637.00 | 65 159.00 |
VI Groupe et associés | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 266.00 | 98 128.00 | 8 138.00 | 106 266.00 |
VW T.V.A. | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 263.00 | 167 626.00 | 27 637.00 | 195 263.00 |