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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 041.00 | 260 649.00 | 99 392.00 | 360 041.00 |
040 Immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 443.00 | 262 839.00 | 99 604.00 | 362 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
060 Stock marchandises | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
072 Créances – Autres | 100 791.00 | | 100 791.00 | 100 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
084 Disponibilités | 108 771.00 | | 108 771.00 | 108 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 801.00 | | 244 801.00 | 244 801.00 |
110 Total général Actif | 607 244.00 | 262 839.00 | 344 405.00 | 607 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 111 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 583.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 615.00 | 65 161.00 | | 83 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 474 147.00 | 454 753.00 | | 474 147.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | 4.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 763.00 | 519 918.00 | | 558 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 395.00 | 49 843.00 | | 46 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 838.00 | -1 275.00 | | 1 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 590.00 | 174.00 | | 590.00 |
242 Autres charges externes. | 300 976.00 | 284 564.00 | | 300 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 344.00 | 6 939.00 | | 6 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 656.00 | 88 148.00 | | 97 656.00 |
252 Charges sociales | 51 320.00 | 40 737.00 | | 51 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 345.00 | 17 456.00 | | 20 345.00 |
262 Autres charges | 2 098.00 | 1 646.00 | | 2 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 562.00 | 488 232.00 | | 527 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 201.00 | 31 687.00 | | 31 201.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 37.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
294 Charges financières | 824.00 | 1 070.00 | | 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 211.00 | 2 611.00 | | 3 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 372.00 | 28 043.00 | | 39 372.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 515.00 | | | 56 515.00 |