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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 747 028.00 | | 747 028.00 | 747 028.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 1 841.00 | 8 159.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 130 202.00 | 126 221.00 | 3 981.00 | 130 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 055.00 | 43 959.00 | 15 095.00 | 59 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 900.00 | 100 346.00 | 26 555.00 | 126 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 636.00 | 274 767.00 | 811 869.00 | 1 086 636.00 |
BT Marchandises | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BZ Autres créances | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
CF Disponibilités | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 827.00 | | 61 827.00 | 61 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 463.00 | 274 767.00 | 873 696.00 | 1 148 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 316 115.00 | 217 164.00 | | 316 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 287.00 | 98 951.00 | | 95 287.00 |
DL TOTAL (I) | 429 002.00 | 333 715.00 | | 429 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 993.00 | 232 018.00 | | 199 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 902.00 | 225 151.00 | | 178 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 040.00 | 36 844.00 | | 28 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 743.00 | 47 116.00 | | 37 743.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 694.00 | 541 147.00 | | 444 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 696.00 | 874 862.00 | | 873 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 902.00 | | | 178 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 364.00 | | 1 088 364.00 | 1 088 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 364.00 | | 1 088 364.00 | 1 088 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 902.00 | 3 712.00 | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 3 646.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 902.00 | 9 172.00 | | -1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 097.00 | 31 585.00 | | 30 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 098.00 | 1 131 928.00 | | 1 105 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 811.00 | 1 032 977.00 | | 1 009 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 287.00 | 98 951.00 | | 95 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 161.00 | 1 972.00 | | 2 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 650.00 | | 9 226.00 | 1 085 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 240.00 | 1 086 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 240.00 | 326 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 428.00 | | | 749 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 171.00 | | 9 226.00 | 325 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 903.00 | 27 202.00 | 6 338.00 | 253 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 503.00 | 27 202.00 | 6 338.00 | 251 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 810.00 | 32 654.00 | 128 518.00 | 166 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 787.00 | 95 220.00 | 224 929.00 | 325 787.00 |
VI Groupe et associés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VP Divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 024.00 | 244 300.00 | 353 447.00 | 609 024.00 |