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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AP Constructions | 4 080.00 | 3 876.00 | 204.00 | 4 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 053.00 | 59 817.00 | 50 236.00 | 110 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BN En cours de production de biens | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BT Marchandises | 82 660.00 | | 82 660.00 | 82 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 793.00 | 16 167.00 | 128 626.00 | 144 793.00 |
BZ Autres créances | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CF Disponibilités | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 167.00 | 16 167.00 | 276 999.00 | 293 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 219.00 | 75 984.00 | 327 235.00 | 403 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | -345.00 | | | -345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
DL TOTAL (I) | 108 012.00 | | | 108 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 894.00 | | | 64 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 024.00 | | | 66 024.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 223.00 | | | 219 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 235.00 | | | 327 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 223.00 | | | 219 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 304.00 | 300.00 | 733 604.00 | 733 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 304.00 | 300.00 | 733 604.00 | 733 304.00 |
FM Production stockée | | | -11 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 019.00 | | | -6 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 612.00 | | | 724 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 054.00 | | | 708 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 295.00 | | 15 757.00 | 94 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 275.00 | | 15 757.00 | 34 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 440.00 | 377.00 | | 59 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 939.00 | 377.00 | | 58 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 755.00 | | | 89 755.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 368.00 | 3 876.00 | 11 492.00 | 15 368.00 |
VI Groupe et associés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VP Divers | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 058.00 | 168 186.00 | 49 872.00 | 218 058.00 |
VW T.V.A. | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 329.00 | 142 837.00 | 11 492.00 | 154 329.00 |