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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 304.00 | 20 506.00 | 2 798.00 | 23 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 643.00 | 64 847.00 | 6 797.00 | 71 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 447.00 | 2 231.00 | 3 215.00 | 5 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 507.00 | 87 584.00 | 12 922.00 | 100 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 535.00 | 40 073.00 | 296 462.00 | 336 535.00 |
BZ Autres créances | 62 792.00 | | 62 792.00 | 62 792.00 |
CF Disponibilités | 134 488.00 | | 134 488.00 | 134 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 198.00 | 40 073.00 | 515 125.00 | 555 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 705.00 | 127 658.00 | 528 047.00 | 655 705.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 190 623.00 | | | 190 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
DL TOTAL (I) | 259 035.00 | | | 259 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 399.00 | | | 144 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 012.00 | | | 269 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 047.00 | | | 528 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 012.00 | | | 269 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 598.00 | | 146 317.00 | 98 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 409.00 | 100 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 409.00 | 100 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 486.00 | | 146 317.00 | 98 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 756.00 | 7 776.00 | 1 948.00 | 81 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 756.00 | 7 776.00 | 1 948.00 | 81 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 399.00 | 144 399.00 | | 144 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 336 535.00 | | | 336 535.00 |
VB T. V. A. | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 710.00 | 420 710.00 | | 420 710.00 |
VW T.V.A. | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 012.00 | 269 012.00 | | 269 012.00 |