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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 472.00 | 38 308.00 | 6 163.00 | 44 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 057.00 | 38 308.00 | 113 749.00 | 152 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 581.00 | | 289 581.00 | 289 581.00 |
BZ Autres créances | 228 030.00 | | 228 030.00 | 228 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 867.00 | 90 515.00 | 380 352.00 | 470 867.00 |
CF Disponibilités | 246 935.00 | | 246 935.00 | 246 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 644.00 | | 775 644.00 | 775 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 702.00 | 38 308.00 | 889 393.00 | 927 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805.00 | | | 805.00 |
DH Report à nouveau | 606.00 | | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 877.00 | | | 77 877.00 |
DL TOTAL (I) | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 247.00 | | | 610 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 905.00 | | | 157 905.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 105.00 | | | 810 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 393.00 | | | 889 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 105.00 | | | 810 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 699.00 | | 1 046 699.00 | 1 046 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 699.00 | | 1 046 699.00 | 1 046 699.00 |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 87 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 500.00 | | | 318 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 023.00 | | | 1 437 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 146.00 | | | 1 359 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 877.00 | | | 77 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 012.00 | | 2 045.00 | 150 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 427.00 | | 2 045.00 | 42 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 906.00 | 4 402.00 | | 33 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 906.00 | 4 402.00 | | 33 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
UG ‐ Financières | | | 90 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 247.00 | 610 247.00 | | 610 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 289 581.00 | | | 289 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 100 536.00 | | | 100 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 795.00 | | | 70 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 295.00 | 528 710.00 | 5 585.00 | 534 295.00 |
VW T.V.A. | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 105.00 | 810 105.00 | | 810 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 070.00 | | | 406 070.00 |
ST Autres comptes | 152 506.00 | | | 152 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 339.00 | | | 209 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 975.00 | | | 580 975.00 |