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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 297.00 | 4 189.00 | 1 107.00 | 5 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 011.00 | 31 926.00 | 15 084.00 | 47 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 707.00 | 36 116.00 | 18 592.00 | 54 707.00 |
BT Marchandises | 56 634.00 | 1 556.00 | 55 078.00 | 56 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CF Disponibilités | 46 886.00 | | 46 886.00 | 46 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 153.00 | 1 556.00 | 104 596.00 | 106 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 860.00 | 37 672.00 | 123 188.00 | 160 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DH Report à nouveau | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 68 346.00 | | | 68 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 188.00 | | | 123 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 108.00 | | 259 108.00 | 259 108.00 |
FG Production vendue services | 55 275.00 | | 55 275.00 | 55 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 382.00 | | 314 382.00 | 314 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479.00 | | | 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 899.00 | | | 318 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 818.00 | | | 315 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 322.00 | | 3 740.00 | 63 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 355.00 | 54 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 355.00 | 52 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 322.00 | | 1 340.00 | 63 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 804.00 | 8 666.00 | 12 355.00 | 39 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 804.00 | 8 666.00 | 12 355.00 | 39 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 244.00 | | 687.00 | 2 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 244.00 | | 687.00 | 2 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244.00 | | 687.00 | 2 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032.00 | 2 632.00 | 2 400.00 | 5 032.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 557.00 | | | 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 417.00 | | | 123 417.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |