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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 698.00 | 106 697.00 | | 106 698.00 |
AH Fonds commercial | 370 274.00 | | 370 274.00 | 370 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 431.00 | 24 493.00 | 2 937.00 | 27 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 992.00 | 197 312.00 | 84 679.00 | 281 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 848.00 | 328 504.00 | 480 344.00 | 808 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BT Marchandises | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
BZ Autres créances | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
CF Disponibilités | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 753.00 | | 111 753.00 | 111 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 601.00 | 328 504.00 | 592 097.00 | 920 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 940.00 | | | 124 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
DL TOTAL (I) | 146 971.00 | | | 146 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 860.00 | | | 219 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 214.00 | | | 169 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 126.00 | | | 445 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 097.00 | | | 592 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 042.00 | | | 312 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 505.00 | | 1 124 505.00 | 1 124 505.00 |
FG Production vendue services | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 175.00 | | 1 138 175.00 | 1 138 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 881.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 207.00 | | | 1 142 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 176.00 | | | 1 131 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 548.00 | | | 807 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 698.00 | | | 106 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 124.00 | | | 308 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 622.00 | 18 882.00 | | 309 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 698.00 | | | 106 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 924.00 | 18 882.00 | | 202 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 214.00 | 169 214.00 | | 169 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 271.00 | 38 988.00 | 132 284.00 | 171 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 272.00 | 85 820.00 | 22 453.00 | 108 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 126.00 | 312 842.00 | 132 284.00 | 445 126.00 |