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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 587.00 | 5 031.00 | 1 557.00 | 6 587.00 |
BF Prêts | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 620.00 | 13 863.00 | 27 757.00 | 41 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 660.00 | 48 180.00 | 67 479.00 | 115 660.00 |
BZ Autres créances | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 674.00 | 48 180.00 | 91 494.00 | 139 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 294.00 | 62 044.00 | 119 251.00 | 181 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 50 106.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 120.00 | 11 452.00 | | -4 120.00 |
DL TOTAL (I) | 65 137.00 | 69 258.00 | | 65 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 1 235.00 | | 1 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 4 417.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 205.00 | 69 364.00 | | 43 205.00 |
EA Autres dettes | 6 284.00 | 10 060.00 | | 6 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 113.00 | 85 076.00 | | 54 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 251.00 | 154 334.00 | | 119 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 313.00 | 85 076.00 | | 53 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 102.00 | | 204 102.00 | 204 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 102.00 | | 204 102.00 | 204 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 235.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 799.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 403.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 403.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -403.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 930.00 | 285 842.00 | | 212 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 051.00 | 274 391.00 | | 217 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 120.00 | 11 452.00 | | -4 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 495.00 | 4 482.00 | | 4 495.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 911.00 | | 2 545.00 | 39 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 41 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 8 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 267.00 | | 2 032.00 | 7 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 686.00 | | 514.00 | 25 686.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 616.00 | 2 393.00 | | 10 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 843.00 | 1 113.00 | | 5 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | 1 279.00 | | 4 772.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 945.00 | 23 235.00 | | 24 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 945.00 | 23 235.00 | | 24 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 945.00 | 23 235.00 | | 24 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 235.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UP Prêts | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 545.00 | | | 53 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 115.00 | | | 62 115.00 |
VB T. V. A. | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 868.00 | 159 868.00 | | 159 868.00 |
VW T.V.A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |