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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AP Constructions | 49 251.00 | 44 142.00 | 5 109.00 | 49 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 808.00 | 114 686.00 | 3 122.00 | 117 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 350.00 | 82 532.00 | 9 817.00 | 92 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 928.00 | 244 924.00 | 28 003.00 | 272 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 053.00 | | 73 053.00 | 73 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BT Marchandises | 2 999.00 | 1 384.00 | 1 615.00 | 2 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 641.00 | 2 251.00 | 190 389.00 | 192 641.00 |
BZ Autres créances | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
CF Disponibilités | 112 796.00 | | 112 796.00 | 112 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 260.00 | 3 635.00 | 428 624.00 | 432 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 188.00 | 248 560.00 | 456 628.00 | 705 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | | | 882.00 |
DG Autres réserves | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
DH Report à nouveau | | -88 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 996.00 | 106 223.00 | | 74 996.00 |
DL TOTAL (I) | 134 650.00 | 59 654.00 | | 134 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 440.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 365.00 | 267 365.00 | | 187 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 033.00 | 144 599.00 | | 98 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 128.00 | 41 383.00 | | 36 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 977.00 | 453 789.00 | | 321 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 628.00 | 513 443.00 | | 456 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 977.00 | 453 789.00 | | 321 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 440.00 | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 944.00 | 1 420.00 | 13 364.00 | 11 944.00 |
FD Production vendue biens | 1 045 872.00 | 116 454.00 | 1 162 327.00 | 1 045 872.00 |
FG Production vendue services | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 116.00 | 117 874.00 | 1 180 991.00 | 1 063 116.00 |
FM Production stockée | | | -16 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 2 240.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 824.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -23 167.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 996.00 | 106 223.00 | | 74 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 562.00 | | 14 588.00 | 265 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 223.00 | 9 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 223.00 | 272 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 555.00 | | 7 854.00 | 251 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 444.00 | | 6 733.00 | 10 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 401.00 | 12 522.00 | | 232 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 838.00 | 12 522.00 | | 228 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | 11.00 | | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 189 948.00 | | | 189 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 187 365.00 | 187 365.00 | | 187 365.00 |
VP Divers | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 551.00 | 230 897.00 | 9 654.00 | 240 551.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 977.00 | 321 977.00 | | 321 977.00 |