| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 744.00 | 5 475.00 | 3 269.00 | 8 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 314.00 | 5 475.00 | 4 839.00 | 10 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
BZ Autres créances | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 574.00 | | 104 574.00 | 104 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 888.00 | 5 475.00 | 109 413.00 | 114 888.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 22 947.00 | 19 025.00 | | 22 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 667.00 | 3 923.00 | | 16 667.00 |
DL TOTAL (I) | 42 914.00 | 26 248.00 | | 42 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 239.00 | 43 423.00 | | 34 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 260.00 | 18 962.00 | | 27 260.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 9 800.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 499.00 | 72 185.00 | | 66 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 413.00 | 98 433.00 | | 109 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 707.00 | 44 912.00 | | 45 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 634.00 | | 114 634.00 | 114 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 634.00 | | 114 634.00 | 114 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | 2 400.00 | | 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 672.00 | 10 917.00 | | 11 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 5 100.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 003.00 | 5 102.00 | | 20 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 48.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 055.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 5 103.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 669.00 | -1.00 | | 18 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 1 108.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 358.00 | 132 578.00 | | 135 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 691.00 | 128 655.00 | | 118 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 667.00 | 3 923.00 | | 16 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 294.00 | | 6 020.00 | 5 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 10 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | | 6 000.00 | 2 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 20.00 | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998.00 | 3 477.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | 3 477.00 | | 1 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 239.00 | 13 448.00 | 20 791.00 | 34 239.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 237.00 | 104 237.00 | | 104 237.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 498.00 | 45 707.00 | 20 791.00 | 66 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 877.00 | 4 958.00 | | 3 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 500.00 | | |
ST Autres comptes | 19 432.00 | 17 645.00 | | 19 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129.00 | | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | 379.00 | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 258.00 | 5 337.00 | | 4 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 809.00 | 24 515.00 | | 21 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 006.00 | 1 430.00 | | 1 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 432.00 | 18 145.00 | | 19 432.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |