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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 903.00 | | 1 277 903.00 | 1 277 903.00 |
BZ Autres créances | 298 976.00 | | 298 976.00 | 298 976.00 |
CF Disponibilités | 106 909.00 | | 106 909.00 | 106 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 886.00 | | 405 886.00 | 405 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 789.00 | | 1 683 789.00 | 1 683 789.00 |
CU Autres participations | 1 261 400.00 | | 1 261 400.00 | 1 261 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 425.00 | | | 288 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DL TOTAL (I) | 393 785.00 | | | 393 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 374.00 | | | 960 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 621.00 | | | 324 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 003.00 | | | 1 290 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 789.00 | | | 1 683 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 909.00 | | | 405 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 541.00 | 739.00 | 1 261 400.00 | 904 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 057.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 057.00 | 1 277 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 777.00 | 1 277 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 776 356.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 364.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 356.00 | | | 776 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 821.00 | 739.00 | 1 261 400.00 | 69 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 179.00 | 7 365.00 | 46 545.00 | 39 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 823.00 | 7 365.00 | 45 189.00 | 37 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 374.00 | 76 280.00 | 310 902.00 | 960 374.00 |
VI Groupe et associés | 324 621.00 | 324 621.00 | | 324 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 367.00 | | | 239 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 476.00 | | | 277 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 976.00 | 298 976.00 | | 298 976.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 003.00 | 405 909.00 | 310 902.00 | 1 290 003.00 |