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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 969.00 | 85 064.00 | 32 904.00 | 117 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 902.00 | 16 007.00 | 52 894.00 | 68 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 551.00 | 101 072.00 | 126 478.00 | 227 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 408.00 | | 239 408.00 | 239 408.00 |
BZ Autres créances | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
CF Disponibilités | 311 466.00 | | 311 466.00 | 311 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 940.00 | | 637 940.00 | 637 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 491.00 | 101 072.00 | 764 418.00 | 865 491.00 |
CU Autres participations | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 89 359.00 | 57 685.00 | | 89 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 666.00 | 111 674.00 | | 120 666.00 |
DL TOTAL (I) | 430 026.00 | 389 359.00 | | 430 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 299.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 275.00 | 208 404.00 | | 288 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 734.00 | 73 609.00 | | 45 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 392.00 | 282 313.00 | | 334 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 418.00 | 671 673.00 | | 764 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 392.00 | 282 313.00 | | 334 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FD Production vendue biens | 1 050 809.00 | 13 989.00 | 1 064 799.00 | 1 050 809.00 |
FG Production vendue services | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 898.00 | 13 989.00 | 1 079 887.00 | 1 065 898.00 |
FM Production stockée | | | 16 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 62.00 | | 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 109.00 | 62.00 | | 9 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 109.00 | 5 467.00 | | -9 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 040.00 | 41 738.00 | | 48 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 666.00 | 111 674.00 | | 120 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 081.00 | 28 072.00 | | 3 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 258.00 | | 92 502.00 | 192 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 209.00 | 227 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 209.00 | 186 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 578.00 | | 92 502.00 | 151 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 756.00 | 25 525.00 | 57 209.00 | 132 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 756.00 | 25 525.00 | 57 209.00 | 132 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 275.00 | 288 275.00 | | 288 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 239 408.00 | | | 239 408.00 |
VB T. V. A. | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VP Divers | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 686.00 | 284 086.00 | 3 600.00 | 287 686.00 |
VW T.V.A. | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 392.00 | 334 392.00 | | 334 392.00 |