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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 215.00 | 7 655.00 | 5 561.00 | 13 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 728.00 | 34 285.00 | 3 443.00 | 37 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 958.00 | 41 940.00 | 19 018.00 | 60 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
BZ Autres créances | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 117 571.00 | | 117 571.00 | 117 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 892.00 | | 230 892.00 | 230 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 850.00 | 41 940.00 | 249 910.00 | 291 850.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 716.00 | 137 825.00 | | 146 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 329.00 | 8 890.00 | | 39 329.00 |
DL TOTAL (I) | 208 044.00 | 168 716.00 | | 208 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 490.00 | 33 732.00 | | 13 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 932.00 | 4 762.00 | | 6 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 865.00 | 9 722.00 | | 15 865.00 |
EA Autres dettes | | 2 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 866.00 | 50 741.00 | | 41 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 910.00 | 219 456.00 | | 249 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 992.00 | | 200 992.00 | 200 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 992.00 | | 200 992.00 | 200 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | 1 371.00 | | 7 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 194.00 | 164 708.00 | | 210 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 865.00 | 155 818.00 | | 170 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 329.00 | 8 890.00 | | 39 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 578.00 | 5 362.00 | | 36 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 578.00 | 5 362.00 | | 36 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 178.00 | 1 987.00 | 3 191.00 | 5 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 466.00 | 38 275.00 | 3 191.00 | 41 466.00 |