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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 34 487.00 | 34 125.00 | 361.00 | 34 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 777.00 | 13 544.00 | 233.00 | 13 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 884.00 | 94 997.00 | 3 887.00 | 98 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 411.00 | 146 873.00 | 23 538.00 | 170 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 384 521.00 | | 384 521.00 | 384 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 761.00 | | 388 761.00 | 388 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 173.00 | 146 873.00 | 412 300.00 | 559 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 231 626.00 | | | 231 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 664.00 | | | 107 664.00 |
DK Provisions réglementées | 146.00 | | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 361 438.00 | | | 361 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 300.00 | | | 412 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 050.00 | 4 007.00 | 20 390.00 | 159 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167.00 | 28.00 | 49.00 | 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 574.00 | 28.00 | 6 456.00 | 6 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VW T.V.A. | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
ST Autres comptes | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 885.00 | | | 159 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 560.00 | | | 88 560.00 |