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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 628.00 | 12 895.00 | 66 734.00 | 79 628.00 |
BF Prêts | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 915.00 | 13 981.00 | 97 934.00 | 111 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 582.00 | 1 412.00 | 21 170.00 | 22 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 501.00 | 1 412.00 | 64 089.00 | 65 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 416.00 | 15 393.00 | 162 022.00 | 177 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 173.00 | 287 423.00 | | 297 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 492.00 | 3 207.00 | | 5 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 665.00 | 290 629.00 | | 302 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 099.00 | 144 133.00 | | 148 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 552.00 | -3 862.00 | | -5 552.00 |
242 Autres charges externes. | 46 741.00 | 53 958.00 | | 46 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 1 098.00 | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 115.00 | 40 058.00 | | 70 115.00 |
252 Charges sociales | 28 697.00 | 28 395.00 | | 28 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 360.00 | 11 287.00 | | 14 360.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 074.00 | 275 068.00 | | 304 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 409.00 | 15 561.00 | | -1 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 763.00 | 2 274.00 | | 8 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 1 732.00 | | 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 738.00 | 10 047.00 | | 5 738.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 690.00 | 41 643.00 | | 51 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 738.00 | 10 047.00 | | 5 738.00 |
DL TOTAL (I) | 59 628.00 | 53 890.00 | | 59 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 12 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 521.00 | 3 543.00 | | 11 521.00 |
EA Autres dettes | 11 676.00 | 14 415.00 | | 11 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 394.00 | 65 233.00 | | 102 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 022.00 | 119 123.00 | | 162 022.00 |