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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 586.00 | 2 104.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 368.00 | 10 707.00 | 3 661.00 | 14 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 289.00 | 11 293.00 | 64 996.00 | 76 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | 667.00 | 133.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CF Disponibilités | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 750.00 | 667.00 | 21 084.00 | 21 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 039.00 | 11 960.00 | 86 080.00 | 98 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DG Autres réserves | 35 717.00 | 15 900.00 | | 35 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64.00 | 19 817.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 39 095.00 | 39 031.00 | | 39 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 108.00 | 6 557.00 | | 14 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 7 320.00 | | 2 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 247.00 | | 5 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 518.00 | 26 793.00 | | 24 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 984.00 | 46 917.00 | | 46 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 080.00 | 85 948.00 | | 86 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 072.00 | | 74 072.00 | 74 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 072.00 | | 74 072.00 | 74 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 3 497.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 685.00 | 74 942.00 | | 78 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 621.00 | 55 125.00 | | 78 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64.00 | 19 817.00 | | 64.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 785.00 | 1 654.00 | | 1 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 461.00 | | 6 828.00 | 69 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 527.00 | | 2 690.00 | 57 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 230.00 | | 4 138.00 | 10 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 896.00 | 2 397.00 | | 8 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 896.00 | 1 811.00 | | 8 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 599.00 | 667.00 | 4 599.00 | 4 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 599.00 | 667.00 | 4 599.00 | 4 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 599.00 | 667.00 | 4 599.00 | 4 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | 4 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 108.00 | 3 873.00 | 10 235.00 | 14 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 691.00 | 11 691.00 | 10 235.00 | 11 691.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 484.00 | 36 249.00 | 10 235.00 | 46 484.00 |