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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001.00 | 5 761.00 | 239.00 | 6 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 894.00 | 10 180.00 | 13 714.00 | 23 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 895.00 | 15 941.00 | 16 953.00 | 32 895.00 |
BP En cours de production de services | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 148.00 | | 69 148.00 | 69 148.00 |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 386.00 | | 125 386.00 | 125 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 281.00 | 15 941.00 | 142 340.00 | 158 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
230 Autres produits | 11 576.00 | 2.00 | | 11 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 118.00 | 172 355.00 | | 209 118.00 |
242 Autres charges externes. | 84 930.00 | 43 948.00 | | 84 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 87.00 | | 796.00 |
252 Charges sociales | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 690.00 | 2 069.00 | | 10 690.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 391.00 | | 114.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 3.00 | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 368.00 | | 1 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 150.00 | 2 089.00 | | 9 150.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
DH Report à nouveau | 26 744.00 | 24 655.00 | | 26 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 150.00 | 2 089.00 | | 9 150.00 |
DL TOTAL (I) | 95 304.00 | 86 154.00 | | 95 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 139.00 | 38.00 | | 9 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 714.00 | 3 598.00 | | 7 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | 10 741.00 | | 6 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 795.00 | 21 501.00 | | 23 795.00 |
EA Autres dettes | | 4 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 035.00 | 40 662.00 | | 47 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 340.00 | 126 816.00 | | 142 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 094.00 | 3 705.00 | 5 389.00 | 9 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 137.00 | 72 137.00 | 3 000.00 | 75 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 035.00 | 41 646.00 | 5 389.00 | 47 035.00 |