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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 1 919.00 | 348.00 | 2 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653.00 | 1 135.00 | 2 518.00 | 3 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 886.00 | 95 177.00 | 46 709.00 | 141 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 806.00 | 98 230.00 | 61 576.00 | 159 806.00 |
BT Marchandises | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BZ Autres créances | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CF Disponibilités | 60 488.00 | | 60 488.00 | 60 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 095.00 | | 120 095.00 | 120 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 901.00 | 98 230.00 | 181 671.00 | 279 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
DL TOTAL (I) | 71 152.00 | | | 71 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 519.00 | | | 110 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 671.00 | | | 181 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 519.00 | | | 110 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 057.00 | | 17 666.00 | 206 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 917.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 917.00 | 159 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | 490.00 | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 363.00 | | 17 176.00 | 128 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 917.00 | | | 75 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 062.00 | 17 167.00 | | 81 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | 142.00 | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 285.00 | 17 026.00 | | 79 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VP Divers | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 379.00 | 27 379.00 | 12 000.00 | 39 379.00 |
VW T.V.A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 519.00 | 110 519.00 | | 110 519.00 |