| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 306.00 | 2 256.00 | 55 050.00 | 57 306.00 |
060 Stock marchandises | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
072 Créances – Autres | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
084 Disponibilités | 64 684.00 | | 64 684.00 | 64 684.00 |
088 Caisse | | | 161.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 425.00 | | 109 425.00 | 109 425.00 |
110 Total général Actif | 166 731.00 | 2 256.00 | 164 475.00 | 166 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 475.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 506.00 | 19 104.00 | | 13 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 202.00 | 62 984.00 | | 174 202.00 |
230 Autres produits | 7 354.00 | 3 441.00 | | 7 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 064.00 | 85 530.00 | | 195 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 120.00 | 14 319.00 | | 12 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 287.00 | 3 786.00 | | 11 287.00 |
242 Autres charges externes. | 105 857.00 | 24 580.00 | | 105 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 296.00 | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 939.00 | 10 888.00 | | 19 939.00 |
252 Charges sociales | 3 912.00 | 733.00 | | 3 912.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3 079.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 863.00 | 57 683.00 | | 153 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 200.00 | 27 846.00 | | 41 200.00 |
294 Charges financières | 535.00 | 727.00 | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 726.00 | 26 497.00 | | 29 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 366.00 | 621.00 | | 9 366.00 |