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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 895.00 | 19 893.00 | 26 002.00 | 45 895.00 |
040 Immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 809.00 | 19 893.00 | 70 916.00 | 90 809.00 |
060 Stock marchandises | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
072 Créances – Autres | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
084 Disponibilités | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
110 Total général Actif | 116 934.00 | 19 893.00 | 97 041.00 | 116 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 498.00 | | | 66 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
242 Autres charges externes. | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
252 Charges sociales | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 564.00 | | | 564.00 |