| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 396.00 | 795.00 | 3 601.00 | 4 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 934.00 | 3 443.00 | 7 491.00 | 10 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 006.00 | 4 839.00 | 31 166.00 | 36 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BZ Autres créances | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 213.00 | 4 839.00 | 65 374.00 | 70 213.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 392.00 | 15 673.00 | | 16 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 178.00 | 719.00 | | 10 178.00 |
DL TOTAL (I) | 32 070.00 | 21 892.00 | | 32 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 372.00 | 12 168.00 | | 7 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 717.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 10 763.00 | | 5 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 862.00 | 11 138.00 | | 17 862.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 907.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 303.00 | 35 693.00 | | 33 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 374.00 | 57 585.00 | | 65 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 110 382.00 | | 110 382.00 | 110 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 382.00 | | 110 382.00 | 110 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 345.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 345.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -345.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 914.00 | 99 385.00 | | 110 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 736.00 | 98 667.00 | | 100 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 178.00 | 719.00 | | 10 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 724.00 | | 3 282.00 | 32 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 123.00 | | 3 207.00 | 12 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 051.00 | 788.00 | | 4 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451.00 | 788.00 | | 3 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VB T. V. A. | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 939.00 | | | 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VW T.V.A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |