| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 239.00 | 1 637.00 | 3 601.00 | 5 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 525.00 | 10 032.00 | 17 493.00 | 27 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 887.00 | 11 669.00 | 21 217.00 | 32 887.00 |
BT Marchandises | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CF Disponibilités | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 524.00 | | 58 524.00 | 58 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 410.00 | 11 669.00 | 79 741.00 | 91 410.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 214.00 | 41 399.00 | | 50 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419.00 | 8 815.00 | | 1 419.00 |
DL TOTAL (I) | 57 133.00 | 55 714.00 | | 57 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | 1 412.00 | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 4 565.00 | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 230.00 | 3 968.00 | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 608.00 | 9 945.00 | | 22 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 741.00 | 65 659.00 | | 79 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 86 656.00 | | 86 656.00 | 86 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 861.00 | | 86 861.00 | 86 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194.00 | 1 252.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 393.00 | 85 108.00 | | 87 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 974.00 | 76 293.00 | | 85 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419.00 | 8 815.00 | | 1 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 450.00 | 16 832.00 | | 17 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396.00 | 32 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 396.00 | 32 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 374.00 | 16 785.00 | | 17 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | 47.00 | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 450.00 | 16 832.00 | 1 396.00 | 17 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 374.00 | 16 785.00 | 1 396.00 | 17 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UX Autres créances clients | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | | | 721.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 826.00 | 4 510.00 | 7 316.00 | 11 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 608.00 | 15 292.00 | 7 316.00 | 22 608.00 |