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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 484.00 | 42 483.00 | 23 001.00 | 65 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 998.00 | 19 997.00 | 30 001.00 | 49 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 635.00 | 62 479.00 | 103 155.00 | 165 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 163.00 | 1 540.00 | 69 623.00 | 71 163.00 |
BZ Autres créances | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 158.00 | 1 540.00 | 133 618.00 | 135 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 793.00 | 64 019.00 | 236 773.00 | 300 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 638.00 | 63 952.00 | | 69 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 943.00 | 5 685.00 | | -14 943.00 |
DL TOTAL (I) | 60 194.00 | 75 138.00 | | 60 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 844.00 | 131 653.00 | | 80 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 769.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 183.00 | 49 519.00 | | 48 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 760.00 | 55 871.00 | | 44 760.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | 6 800.00 | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 579.00 | 244 611.00 | | 176 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 773.00 | 319 749.00 | | 236 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 270.00 | 185 561.00 | | 142 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 678.00 | 42 389.00 | | 21 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 798.00 | | 6 537.00 | 159 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 165 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 115 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 645.00 | | 6 537.00 | 109 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 367.00 | 13 812.00 | 700.00 | 49 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 367.00 | 13 812.00 | 700.00 | 49 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UX Autres créances clients | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 050.00 | 24 741.00 | 34 309.00 | 59 050.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VP Divers | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 957.00 | 104 538.00 | 3 419.00 | 107 957.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 579.00 | 142 270.00 | 34 309.00 | 176 579.00 |